| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
AN Terrains | 175 888.00 | 28 396.00 | 147 492.00 | 175 888.00 |
AP Constructions | 510 026.00 | 71 587.00 | 438 438.00 | 510 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 819.00 | 931 188.00 | 576 631.00 | 1 507 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 516.00 | 35 442.00 | 52 073.00 | 87 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
AX Avances et acomptes | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 376.00 | 1 070 139.00 | 1 484 237.00 | 2 554 376.00 |
BP En cours de production de services | 304 606.00 | | 304 606.00 | 304 606.00 |
BT Marchandises | 1 425 860.00 | | 1 425 860.00 | 1 425 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 617.00 | | 374 617.00 | 374 617.00 |
BZ Autres créances | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
CF Disponibilités | 211 559.00 | | 211 559.00 | 211 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 876.00 | | 2 418 876.00 | 2 418 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 252.00 | 1 070 139.00 | 3 903 113.00 | 4 973 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 147 399.00 | | 147 399.00 | 147 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 067 693.00 | 886 270.00 | | 1 067 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 432.00 | 181 423.00 | | 232 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 346.00 | 9 161.00 | | 8 346.00 |
DK Provisions réglementées | 138 525.00 | 134 578.00 | | 138 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 496.00 | 1 216 932.00 | | 1 452 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 910.00 | 685 360.00 | | 1 029 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 543.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 108.00 | 28 103.00 | | 29 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 970.00 | 117 357.00 | | 225 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 046.00 | 63 304.00 | | 148 046.00 |
EA Autres dettes | 1 017 583.00 | 1 181 839.00 | | 1 017 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 617.00 | 2 097 506.00 | | 2 450 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 113.00 | 3 314 438.00 | | 3 903 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 961.00 | | | 2 078 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 755.00 | | | 1 879 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 628.00 | | | 143 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 146.00 | 159 421.00 | 2 428.00 | 913 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 621.00 | 159 421.00 | 2 428.00 | 909 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 578.00 | 16 286.00 | 12 339.00 | 134 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 578.00 | 16 286.00 | 12 339.00 | 134 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 286.00 | 12 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 970.00 | 225 970.00 | | 225 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 583.00 | 1 017 583.00 | | 1 017 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 374 617.00 | | | 374 617.00 |
VB T. V. A. | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 910.00 | 218 562.00 | 319 009.00 | 1 029 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 900.00 | | | 378 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
VP Divers | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 046.00 | 148 046.00 | | 148 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 276.00 | 476 851.00 | 3 425.00 | 480 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 510.00 | 1 610 161.00 | 319 009.00 | 2 421 510.00 |