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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
AN Terrains | 200 516.00 | 40 870.00 | 159 645.00 | 200 516.00 |
AP Constructions | 510 026.00 | 100 669.00 | 409 356.00 | 510 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 860.00 | 1 091 005.00 | 869 855.00 | 1 960 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 767.00 | 49 115.00 | 99 652.00 | 148 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
AX Avances et acomptes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 982.00 | 1 285 184.00 | 1 859 797.00 | 3 144 982.00 |
BP En cours de production de services | 361 298.00 | | 361 298.00 | 361 298.00 |
BT Marchandises | 1 547 349.00 | | 1 547 349.00 | 1 547 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
BZ Autres créances | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
CF Disponibilités | 362 026.00 | | 362 026.00 | 362 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 706.00 | | 2 427 706.00 | 2 427 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 688.00 | 1 285 184.00 | 4 287 503.00 | 5 572 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 205.00 | | 158 205.00 | 158 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 300 125.00 | 1 067 693.00 | | 1 300 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 915.00 | 232 432.00 | | 322 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 531.00 | 8 346.00 | | 7 531.00 |
DK Provisions réglementées | 154 013.00 | 138 525.00 | | 154 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 084.00 | 1 452 496.00 | | 1 790 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 307.00 | 1 029 910.00 | | 1 215 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 610.00 | 29 108.00 | | 31 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 882.00 | 225 970.00 | | 136 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 910.00 | 148 046.00 | | 139 910.00 |
EA Autres dettes | 973 711.00 | 1 017 583.00 | | 973 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 419.00 | 2 450 617.00 | | 2 497 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 503.00 | 3 903 113.00 | | 4 287 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 376.00 | | 644 623.00 | 2 554 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 161 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 017.00 | 3 144 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 567.00 | 2 927 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 973.00 | | 633 367.00 | 2 347 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 824.00 | | 11 256.00 | 150 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 139.00 | 230 546.00 | 15 500.00 | 1 070 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 614.00 | 230 546.00 | 15 500.00 | 1 066 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 525.00 | 33 908.00 | 18 420.00 | 138 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 525.00 | 33 908.00 | 18 420.00 | 138 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 908.00 | 18 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 711.00 | 973 711.00 | | 973 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
VB T. V. A. | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 300.00 | | | 418 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 910.00 | 139 910.00 | | 139 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 458.00 | 157 033.00 | 3 425.00 | 160 458.00 |