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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 230 747.00 | 112 201.00 | 118 546.00 | 230 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 148.00 | 137 806.00 | 48 342.00 | 186 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 006.00 | 253 107.00 | 618 899.00 | 872 006.00 |
BT Marchandises | 239 135.00 | | 239 135.00 | 239 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 291.00 | | 228 291.00 | 228 291.00 |
BZ Autres créances | 974 481.00 | | 974 481.00 | 974 481.00 |
CF Disponibilités | 241 495.00 | | 241 495.00 | 241 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 693.00 | | 1 714 693.00 | 1 714 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 699.00 | 253 107.00 | 2 333 592.00 | 2 586 699.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 245.00 | | | 129 245.00 |
DL TOTAL (I) | 252 224.00 | | | 252 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 007.00 | | | 875 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
EA Autres dettes | 1 118 400.00 | | | 1 118 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 368.00 | | | 2 081 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 592.00 | | | 2 333 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 368.00 | | | 2 081 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 866.00 | 286 831.00 | 1 916 697.00 | 1 629 866.00 |
FG Production vendue services | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 605.00 | 286 831.00 | 1 927 437.00 | 1 640 605.00 |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 219.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 609.00 | | | 1 930 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 364.00 | | | 1 801 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 245.00 | | | 129 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 769.00 | | 10 237.00 | 861 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 100.00 | | | 403 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 894.00 | | | 416 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 774.00 | | 10 237.00 | 41 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 888.00 | 54 219.00 | | 198 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 788.00 | 54 219.00 | | 195 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 007.00 | 875 007.00 | | 875 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 400.00 | 1 118 400.00 | | 1 118 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
UX Autres créances clients | 228 291.00 | | | 228 291.00 |
VB T. V. A. | 184 717.00 | | | 184 717.00 |
VI Groupe et associés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 803.00 | | | 782 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 074.00 | 1 234 063.00 | 42 011.00 | 1 276 074.00 |
VW T.V.A. | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 368.00 | 2 081 368.00 | | 2 081 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
ST Autres comptes | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 511.00 | | | 176 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 189 705.00 | | | 189 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 978.00 | | | 344 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 024.00 | | | 163 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 532.00 | | | 506 532.00 |