| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 230 747.00 | 228 275.00 | 2 472.00 | 230 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 271.00 | 165 688.00 | 37 583.00 | 203 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 909.00 | 397 063.00 | 626 847.00 | 1 023 909.00 |
BT Marchandises | 40 236.00 | 20 585.00 | 19 651.00 | 40 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 643.00 | 80 905.00 | 51 738.00 | 132 643.00 |
BZ Autres créances | 1 762 893.00 | | 1 762 893.00 | 1 762 893.00 |
CF Disponibilités | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 213.00 | | 95 213.00 | 95 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 986.00 | 80 905.00 | 2 021 082.00 | 2 101 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 896.00 | 477 968.00 | 2 647 928.00 | 3 125 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 086.00 | | | 97 086.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 335.00 | | | -347 335.00 |
DL TOTAL (I) | -335 207.00 | | | -335 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 222.00 | | | 1 499 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 897.00 | | | 1 360 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
EA Autres dettes | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 135.00 | | | 2 983 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 928.00 | | | 2 647 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 135.00 | | | 2 983 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 377.00 | 5 800.00 | 612 178.00 | 606 377.00 |
FG Production vendue services | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 012.00 | 5 800.00 | 625 813.00 | 620 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 029.00 | | | 139 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 842.00 | | | 792 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 177.00 | | | 1 140 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 335.00 | | | -347 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 160.00 | | 131 750.00 | 892 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 100.00 | | | 403 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 378.00 | | 640.00 | 433 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 682.00 | | 131 110.00 | 55 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 011.00 | 6 052.00 | | 391 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 911.00 | 6 052.00 | | 387 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
6T Sur comptes clients | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 490.00 | | 20 585.00 | 101 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 490.00 | | 20 585.00 | 101 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 897.00 | 1 360 897.00 | | 1 360 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
UX Autres créances clients | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 086.00 | | 97 086.00 | 97 086.00 |
VB T. V. A. | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 222.00 | 1 499 222.00 | | 1 499 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631 087.00 | 1 631 087.00 | | 1 631 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 541.00 | 1 893 663.00 | 273 877.00 | 2 167 541.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 135.00 | 2 983 135.00 | | 2 983 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
ST Autres comptes | 124 187.00 | | | 124 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 716.00 | | | 330 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 969.00 | | | 125 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 342.00 | | | 554 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |