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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 230 747.00 | 168 203.00 | 62 543.00 | 230 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 631.00 | 153 541.00 | 49 090.00 | 202 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 967.00 | 324 844.00 | 564 122.00 | 888 967.00 |
BT Marchandises | 178 519.00 | | 178 519.00 | 178 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 046.00 | | 254 046.00 | 254 046.00 |
BZ Autres créances | 1 804 393.00 | | 1 804 393.00 | 1 804 393.00 |
CF Disponibilités | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 451.00 | | 2 282 451.00 | 2 282 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 418.00 | 324 844.00 | 2 846 574.00 | 3 171 418.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 151.00 | | | 316 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 205.00 | | | 316 205.00 |
DL TOTAL (I) | 640 356.00 | | | 640 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 977.00 | | | 549 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 070.00 | | | 137 070.00 |
EA Autres dettes | 1 518 115.00 | | | 1 518 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 218.00 | | | 2 206 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 574.00 | | | 2 846 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 218.00 | | | 2 206 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 491.00 | 194 585.00 | 1 725 076.00 | 1 530 491.00 |
FG Production vendue services | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 549.00 | 194 585.00 | 1 747 134.00 | 1 552 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 959.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 542.00 | | | 462 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 542.00 | | | 462 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 627.00 | | | 440 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 359.00 | | | 141 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 334.00 | | | 2 222 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 129.00 | | | 1 906 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 205.00 | | | 316 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 562.00 | | 3 404.00 | 885 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 100.00 | | | 403 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 428.00 | | 2 950.00 | 430 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 034.00 | | 454.00 | 52 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 885.00 | 36 959.00 | | 287 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 785.00 | 36 959.00 | | 284 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 977.00 | 549 977.00 | | 549 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 115.00 | 1 518 115.00 | | 1 518 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
UX Autres créances clients | 254 046.00 | 254 046.00 | | 254 046.00 |
VB T. V. A. | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 452.00 | 1 610 452.00 | | 1 610 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 489.00 | 2 060 001.00 | 42 489.00 | 2 102 489.00 |
VW T.V.A. | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 218.00 | 2 206 218.00 | | 2 206 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
ST Autres comptes | 196 406.00 | | | 196 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 710.00 | | | 207 710.00 |
YT Sous‐traitance | 156 651.00 | | | 156 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 455.00 | | | 333 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 162.00 | | | 117 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 082.00 | | | 738 082.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |