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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 230 747.00 | 218 293.00 | 12 453.00 | 230 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 631.00 | 161 031.00 | 41 601.00 | 202 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 509.00 | 382 424.00 | 508 083.00 | 890 509.00 |
BT Marchandises | 332 869.00 | | 332 869.00 | 332 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 298.00 | 15 210.00 | 145 088.00 | 160 298.00 |
BZ Autres créances | 1 760 029.00 | | 1 760 029.00 | 1 760 029.00 |
CF Disponibilités | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 120.00 | 15 210.00 | 2 352 910.00 | 2 368 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 627.00 | 397 634.00 | 2 860 993.00 | 3 258 627.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 822.00 | | | 521 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 780.00 | | | -25 780.00 |
DL TOTAL (I) | 504 042.00 | | | 504 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 009.00 | | | 979 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 903.00 | | | 1 242 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
EA Autres dettes | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 951.00 | | | 2 356 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 993.00 | | | 2 860 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 951.00 | | | 2 356 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 599.00 | | 985 599.00 | 985 599.00 |
FG Production vendue services | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 246.00 | | 1 000 246.00 | 1 000 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 954.00 | | | 134 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 844.00 | | | 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 150.00 | | | 1 211 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 930.00 | | | 1 236 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 780.00 | | | -25 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 532.00 | | 975.00 | 869 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 100.00 | | | 403 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 379.00 | | | 433 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 054.00 | | 975.00 | 53 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 749.00 | 27 675.00 | | 354 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 645.00 | 27 679.00 | | 351 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 503.00 | 1 242 503.00 | | 1 242 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
UX Autres créances clients | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |
VB T. V. A. | 136 491.00 | 136 491.00 | | 136 491.00 |
VI Groupe et associés | 979 009.00 | 979 009.00 | | 979 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | 28 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595 536.00 | 1 595 536.00 | | 1 595 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 344.00 | 2 001 315.00 | 44 030.00 | 2 045 344.00 |
VW T.V.A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 951.00 | 2 356 951.00 | | 2 356 951.00 |