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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 230 747.00 | 138 043.00 | 92 704.00 | 230 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 681.00 | 146 743.00 | 52 939.00 | 199 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 562.00 | 287 885.00 | 597 677.00 | 885 562.00 |
BT Marchandises | 276 655.00 | | 276 655.00 | 276 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 691.00 | | 513 691.00 | 513 691.00 |
BZ Autres créances | 941 473.00 | | 941 473.00 | 941 473.00 |
CF Disponibilités | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 331.00 | | 1 874 331.00 | 1 874 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 893.00 | 287 885.00 | 2 472 008.00 | 2 759 893.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 224.00 | | | 244 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
DL TOTAL (I) | 324 151.00 | | | 324 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 773.00 | | | 926 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
EA Autres dettes | 1 052 993.00 | | | 1 052 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 857.00 | | | 2 147 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 008.00 | | | 2 472 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 857.00 | | | 2 147 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 429.00 | 156 625.00 | 1 668 054.00 | 1 511 429.00 |
FG Production vendue services | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 546.00 | 156 625.00 | 1 693 171.00 | 1 536 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 778.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 039.00 | | | -69 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 965.00 | | | 1 716 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 038.00 | | | 1 645 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 006.00 | | 13 557.00 | 872 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 100.00 | | | 403 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 894.00 | | 13 533.00 | 416 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 011.00 | | 23.00 | 52 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 107.00 | 34 778.00 | | 253 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 007.00 | 34 778.00 | | 250 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 773.00 | 926 773.00 | | 926 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 993.00 | 1 052 993.00 | | 1 052 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
UX Autres créances clients | 513 691.00 | | | 513 691.00 |
VB T. V. A. | 144 991.00 | | | 144 991.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 549.00 | | | 791 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 178.00 | 1 488 144.00 | 42 034.00 | 1 530 178.00 |
VW T.V.A. | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 857.00 | 2 147 857.00 | | 2 147 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
ST Autres comptes | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 572.00 | | | 279 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 998.00 | | | 416 998.00 |