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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 057 080.00 | 27 886.00 | 1 029 195.00 | 1 057 080.00 |
040 Immobilisations financières | 979 519.00 | | 979 519.00 | 979 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 036 599.00 | 27 886.00 | 2 008 714.00 | 2 036 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
072 Créances – Autres | 109 772.00 | | 109 772.00 | 109 772.00 |
084 Disponibilités | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 189.00 | | 165 189.00 | 165 189.00 |
110 Total général Actif | 2 201 789.00 | 27 886.00 | 2 173 903.00 | 2 201 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 568 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 384.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 727 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 352 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 446 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 173 903.00 | |
AP Constructions | 1 475 399.00 | 46 041.00 | 1 429 358.00 | 1 475 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 254.00 | 15 488.00 | 42 766.00 | 58 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 158.00 | 28 836.00 | 97 322.00 | 126 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 330.00 | 90 364.00 | 2 548 965.00 | 2 639 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CF Disponibilités | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 295.00 | | 230 295.00 | 230 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 624.00 | 90 364.00 | 2 779 260.00 | 2 869 624.00 |
CU Autres participations | 979 019.00 | | 979 019.00 | 979 019.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 504.00 | 442 471.00 | | 444 504.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 505.00 | 442 474.00 | | 444 505.00 |
242 Autres charges externes. | 37 695.00 | 21 188.00 | | 37 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 545.00 | 15 582.00 | | 29 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 789.00 | 96 980.00 | | 101 789.00 |
252 Charges sociales | 56 194.00 | 73 928.00 | | 56 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 270.00 | 9 016.00 | | 9 270.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 495.00 | 216 694.00 | | 234 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 210 009.00 | 225 780.00 | | 210 009.00 |
280 Produits financiers | | 116 667.00 | | |
294 Charges financières | 29 436.00 | 21 819.00 | | 29 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 189.00 | 62 943.00 | | 53 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 384.00 | 257 685.00 | | 127 384.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 695 786.00 | 568 402.00 | | 695 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 506.00 | 127 384.00 | | 10 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 799.00 | 29 296.00 | | 70 799.00 |
DL TOTAL (I) | 779 291.00 | 727 282.00 | | 779 291.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 550.00 | 1 943.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 32 987.00 | | 21 823.00 |
EA Autres dettes | 171 519.00 | 37 114.00 | | 171 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 968.00 | 1 446 621.00 | | 1 999 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 260.00 | 2 173 903.00 | | 2 779 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 366 838.00 | | 366 838.00 | 366 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 838.00 | | 366 838.00 | 366 838.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 915.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 53 189.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 025.00 | 444 505.00 | | 374 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 518.00 | 317 121.00 | | 363 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 506.00 | 127 384.00 | | 10 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 330.00 | | 31 605.00 | 2 639 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 2 669 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 1 690 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 811.00 | | 31 605.00 | 1 659 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 519.00 | | | 979 519.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 364.00 | 98 308.00 | 34.00 | 90 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 364.00 | 98 308.00 | 34.00 | 90 364.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |
UX Autres créances clients | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 696.00 | 258 186.00 | 473 084.00 | 1 590 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 811.00 | | | 187 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
VP Divers | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 354.00 | 173 354.00 | | 173 354.00 |
VW T.V.A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 968.00 | 462 417.00 | 382 849.00 | 1 999 968.00 |