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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 505 149.00 | 587 599.00 | 917 549.00 | 1 505 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 800.00 | 80 222.00 | 46 578.00 | 126 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 722.00 | 726 076.00 | 1 943 647.00 | 2 669 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BZ Autres créances | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 153 543.00 | | 153 543.00 | 153 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 145.00 | | 279 145.00 | 279 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 867.00 | 726 076.00 | 2 222 792.00 | 2 948 867.00 |
CU Autres participations | 979 019.00 | | 979 019.00 | 979 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 767 626.00 | 639 359.00 | | 767 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 245.00 | 143 267.00 | | 86 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 771.00 | 100 095.00 | | 92 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 641.00 | 1 047 720.00 | | 1 111 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 638.00 | 731.00 | | 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 450.00 | 859 426.00 | | 750 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | 3 323.00 | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 13 748.00 | | 18 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 738.00 | 113 397.00 | | 54 738.00 |
EA Autres dettes | 283 555.00 | 323 438.00 | | 283 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 151.00 | 1 314 064.00 | | 1 111 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 792.00 | 2 361 784.00 | | 2 222 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 232.00 | | 354 232.00 | 354 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 232.00 | | 354 232.00 | 354 232.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 20 097.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 503.00 | 539 055.00 | | 439 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 258.00 | 395 788.00 | | 353 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 245.00 | 143 267.00 | | 86 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 722.00 | | | 2 669 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 203.00 | | | 1 690 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 519.00 | | | 979 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 447.00 | 81 629.00 | | 644 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 447.00 | 81 629.00 | | 644 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 450.00 | 110 655.00 | 459 936.00 | 750 450.00 |
VI Groupe et associés | 286 656.00 | 286 656.00 | | 286 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 151.00 | 471 356.00 | 459 936.00 | 1 111 151.00 |