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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 505 149.00 | 200 055.00 | 1 305 094.00 | 1 505 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 254.00 | 37 254.00 | 21 000.00 | 58 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 800.00 | 49 243.00 | 77 557.00 | 126 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 722.00 | 286 553.00 | 2 383 170.00 | 2 669 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 96 072.00 | | 96 072.00 | 96 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 425.00 | | 222 425.00 | 222 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 147.00 | 286 553.00 | 2 605 595.00 | 2 892 147.00 |
CU Autres participations | 979 019.00 | | 979 019.00 | 979 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 697 993.00 | 706 292.00 | | 697 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 992.00 | -8 300.00 | | -25 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 391.00 | 136 715.00 | | 129 391.00 |
DL TOTAL (I) | 803 592.00 | 836 908.00 | | 803 592.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 132.00 | 1 349.00 | | 1 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 510.00 | 1 590 696.00 | | 1 332 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026.00 | 3 305.00 | | 9 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 695.00 | 25 645.00 | | 21 695.00 |
EA Autres dettes | 419 898.00 | 346 434.00 | | 419 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 003.00 | 1 985 171.00 | | 1 802 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 595.00 | 2 822 079.00 | | 2 605 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 101.00 | | 302 101.00 | 302 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 101.00 | | 302 101.00 | 302 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 324.00 | 7 874.00 | | 7 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 372.00 | 7 874.00 | | 8 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 372.00 | -44 441.00 | | 8 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 704.00 | 386 295.00 | | 310 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 696.00 | 394 594.00 | | 336 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 992.00 | -8 300.00 | | -25 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 722.00 | | | 2 669 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 203.00 | | | 1 690 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 519.00 | | | 979 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 638.00 | 97 914.00 | | 188 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 638.00 | 97 914.00 | | 188 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 898.00 | 419 898.00 | | 419 898.00 |
UX Autres créances clients | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 510.00 | 155 976.00 | 426 084.00 | 1 332 510.00 |
VI Groupe et associés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 186.00 | | | 258 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 003.00 | 625 469.00 | 426 084.00 | 1 802 003.00 |