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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 505 149.00 | 355 073.00 | 1 150 076.00 | 1 505 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 254.00 | 55 254.00 | 3 000.00 | 58 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 800.00 | 67 136.00 | 59 664.00 | 126 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 722.00 | 477 463.00 | 2 192 259.00 | 2 669 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 050.00 | | 121 050.00 | 121 050.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 262 305.00 | | 262 305.00 | 262 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 632.00 | | 488 632.00 | 488 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 354.00 | 477 463.00 | 2 680 891.00 | 3 158 354.00 |
CU Autres participations | 979 019.00 | | 979 019.00 | 979 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 685 995.00 | 672 001.00 | | 685 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 347.00 | 13 994.00 | | 89 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 743.00 | 122 067.00 | | 114 743.00 |
DL TOTAL (I) | 892 286.00 | 810 262.00 | | 892 286.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 912.00 | 1 000.00 | | 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 443.00 | 1 176 534.00 | | 1 072 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 4 921.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 343.00 | | 7 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 246.00 | 29 594.00 | | 66 246.00 |
EA Autres dettes | 637 318.00 | 598 098.00 | | 637 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 605.00 | 1 817 489.00 | | 1 788 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 891.00 | 2 627 751.00 | | 2 680 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 185.00 | | 455 185.00 | 455 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 185.00 | | 455 185.00 | 455 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 521.00 | 370 451.00 | | 462 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 173.00 | 356 456.00 | | 373 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 347.00 | 13 994.00 | | 89 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 265.00 | 94 198.00 | | 383 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 265.00 | 94 198.00 | | 383 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 318.00 | 637 318.00 | | 637 318.00 |
UX Autres créances clients | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 443.00 | 105 694.00 | 439 315.00 | 1 072 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 326.00 | 126 326.00 | | 126 326.00 |
VW T.V.A. | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 605.00 | 821 856.00 | 439 315.00 | 1 788 605.00 |