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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 505 149.00 | 510 091.00 | 995 058.00 | 1 505 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 800.00 | 76 102.00 | 50 698.00 | 126 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 019.00 | | 979 019.00 | 979 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 722.00 | 644 447.00 | 2 025 276.00 | 2 669 722.00 |
BZ Autres créances | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 201 592.00 | | 201 592.00 | 201 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 509.00 | | 336 509.00 | 336 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 231.00 | 644 447.00 | 2 361 784.00 | 3 006 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 2 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 200.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 359.00 | 775 343.00 | | 639 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 267.00 | 26 816.00 | | 143 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 095.00 | 107 419.00 | | 100 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 720.00 | 911 778.00 | | 1 047 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 731.00 | 822.00 | | 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 426.00 | 966 749.00 | | 859 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323.00 | 3 335.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 956.00 | | 13 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 400.00 | 72 547.00 | | 113 400.00 |
EA Autres dettes | 323 438.00 | 512 743.00 | | 323 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 064.00 | 1 570 151.00 | | 1 314 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 784.00 | 2 481 929.00 | | 2 361 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 935.00 | | 453 935.00 | 453 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 935.00 | | 453 935.00 | 453 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 4 291.00 | | 20 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 055.00 | 400 403.00 | | 539 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 788.00 | 373 586.00 | | 395 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 267.00 | 26 816.00 | | 143 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 722.00 | | | 2 669 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 203.00 | | | 1 690 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 519.00 | | | 979 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 564.00 | 81 883.00 | | 562 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 564.00 | 81 883.00 | | 562 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 426.00 | 108 976.00 | 452 957.00 | 859 426.00 |
VI Groupe et associés | 326 576.00 | 326 576.00 | | 326 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 323.00 | | | 107 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VW T.V.A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 064.00 | 563 614.00 | 452 957.00 | 1 314 064.00 |