| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 266.00 | 624.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 890.00 | 1 266.00 | 150 624.00 | 151 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 515.00 | 1 266.00 | 171 248.00 | 172 515.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 504.00 | 24 290.00 | | 41 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361.00 | 17 214.00 | | 14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 99 866.00 | 85 504.00 | | 99 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 403.00 | 15 843.00 | | 8 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 160.00 | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 654.00 | 6 449.00 | | 5 654.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 382.00 | 24 453.00 | | 71 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 248.00 | 109 958.00 | | 171 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 3 038.00 | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | 177 799.00 | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 638.00 | 160 584.00 | | 180 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 361.00 | 17 214.00 | | 14 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 891.00 | | 55 000.00 | 96 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 55 000.00 | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 630.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 630.00 | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |