| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 986.00 | 1 838.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 934.00 | 986.00 | 1 151 948.00 | 1 152 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 204 209.00 | | 204 209.00 | 204 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 883.00 | | 207 883.00 | 207 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 818.00 | 986.00 | 1 359 831.00 | 1 360 818.00 |
CU Autres participations | 1 150 110.00 | | 1 150 110.00 | 1 150 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 657.00 | 55 866.00 | | 53 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186.00 | -2 208.00 | | -186.00 |
DL TOTAL (I) | 97 470.00 | 97 657.00 | | 97 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 098.00 | 57 340.00 | | 1 049 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 293.00 | | | 201 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 2 202.00 | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031.00 | 3 274.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 361.00 | 62 817.00 | | 1 262 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 831.00 | 160 474.00 | | 1 359 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 708.00 | 195 083.00 | | 206 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 895.00 | 197 292.00 | | 206 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186.00 | -2 208.00 | | -186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 891.00 | | 1 002 935.00 | 151 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 1 152 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | 2 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | | 2 825.00 | 1 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 000 110.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891.00 | 986.00 | 1 891.00 | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | 986.00 | 1 891.00 | 1 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 098.00 | 146 911.00 | 604 394.00 | 1 049 098.00 |
VI Groupe et associés | 201 293.00 | 201 293.00 | | 201 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 361.00 | 360 174.00 | 604 394.00 | 1 262 361.00 |