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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 021.00 | 2 824.00 | 1 361 196.00 | 1 364 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 121.00 | 2 824.00 | 1 404 296.00 | 1 407 121.00 |
CU Autres participations | 1 361 196.00 | | 1 361 196.00 | 1 361 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 200.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 211 659.00 | | | 211 659.00 |
DH Report à nouveau | 217 824.00 | 217 844.00 | | 217 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 672.00 | 261 659.00 | | 200 672.00 |
DL TOTAL (I) | 771 479.00 | 620 807.00 | | 771 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 409.00 | 796 815.00 | | 619 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 603.00 | 7.00 | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 7 338.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714.00 | 4 672.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 816.00 | 808 833.00 | | 632 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 296.00 | 1 429 640.00 | | 1 404 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 237.00 | | 227 237.00 | 227 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 237.00 | | 227 237.00 | 227 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | 15.00 | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | 15.00 | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | 14.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 445.00 | 456 715.00 | | 480 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 773.00 | 195 055.00 | | 279 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 672.00 | 261 659.00 | | 200 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 021.00 | | | 1 364 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 196.00 | | | 1 361 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818.00 | 7.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | 7.00 | | 2 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 410.00 | 167 655.00 | 451 755.00 | 619 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 682.00 | | | 176 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 817.00 | 181 062.00 | 451 755.00 | 632 817.00 |