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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 2 086.00 | 738.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 021.00 | 2 086.00 | 1 361 934.00 | 1 364 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 171.00 | 2 086.00 | 1 459 085.00 | 1 461 171.00 |
CU Autres participations | 1 361 196.00 | | 1 361 196.00 | 1 361 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 40 000.00 | | 62 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 470.00 | 53 657.00 | | 53 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 573.00 | -186.00 | | 206 573.00 |
DL TOTAL (I) | 399 147.00 | 97 470.00 | | 399 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 072.00 | 1 049 098.00 | | 972 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 846.00 | 201 293.00 | | 71 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 4 939.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756.00 | 7 031.00 | | 9 756.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 937.00 | 1 262 361.00 | | 1 059 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 085.00 | 1 359 831.00 | | 1 459 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -171.00 | 172.00 | | -171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -171.00 | 172.00 | | -171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 623.00 | -172.00 | | 8 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 151.00 | 206 708.00 | | 395 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 577.00 | 206 895.00 | | 188 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 573.00 | -186.00 | | 206 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 935.00 | | 1 361 196.00 | 1 152 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 110.00 | 1 361 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 110.00 | 1 364 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 110.00 | | 1 361 196.00 | 1 150 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 1 100.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 1 100.00 | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 072.00 | 182 953.00 | 639 030.00 | 972 072.00 |
VI Groupe et associés | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 953.00 | | | 179 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 937.00 | 270 818.00 | 639 030.00 | 1 059 937.00 |