| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 2 817.00 | 6.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 021.00 | 2 817.00 | 1 361 203.00 | 1 364 021.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 458.00 | 2 817.00 | 1 429 640.00 | 1 432 458.00 |
CU Autres participations | 1 361 196.00 | | 1 361 196.00 | 1 361 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 4 000.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 217 844.00 | 53 470.00 | | 217 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 659.00 | 206 573.00 | | 261 659.00 |
DL TOTAL (I) | 620 807.00 | 399 147.00 | | 620 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 815.00 | 972 072.00 | | 796 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 71 846.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 6 227.00 | | 7 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 672.00 | 9 792.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 833.00 | 1 059 937.00 | | 808 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 640.00 | 1 459 085.00 | | 1 429 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 8 451.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 8 451.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | -171.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | -171.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 8 623.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 5 952.00 | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 715.00 | 395 151.00 | | 456 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 055.00 | 188 577.00 | | 195 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 659.00 | 206 573.00 | | 261 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 021.00 | | | 1 364 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 196.00 | | | 1 361 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 732.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 732.00 | | 2 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 816.00 | 179 550.00 | 617 265.00 | 796 816.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 739.00 | | | 174 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 833.00 | 191 568.00 | 617 265.00 | 808 833.00 |