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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 287.00 | 59 840.00 | 34 446.00 | 94 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 799.00 | 99 520.00 | 263 279.00 | 362 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 613.00 | 159 360.00 | 518 253.00 | 677 613.00 |
BT Marchandises | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BZ Autres créances | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CF Disponibilités | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 020.00 | | 126 020.00 | 126 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 633.00 | 159 360.00 | 644 273.00 | 803 633.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 746.00 | 86 843.00 | | 123 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 392.00 | 36 903.00 | | -12 392.00 |
DL TOTAL (I) | 122 354.00 | 134 746.00 | | 122 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 212.00 | 393 070.00 | | 282 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 155.00 | 57 068.00 | | 69 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 881.00 | 91 584.00 | | 121 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 671.00 | 49 918.00 | | 48 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 919.00 | 593 186.00 | | 521 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 273.00 | 727 932.00 | | 644 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 411.00 | | 6 024.00 | 676 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 677 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -178.00 | 457 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 764.00 | | | 213 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 883.00 | | 6 024.00 | 450 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 928.00 | 47 432.00 | | 111 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 928.00 | 47 432.00 | | 111 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 072.00 | 73 385.00 | 173 367.00 | 275 072.00 |
VI Groupe et associés | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 919.00 | 320 232.00 | 173 367.00 | 521 919.00 |