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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 155.00 | 70 531.00 | 14 624.00 | 85 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 556.00 | 238 559.00 | 140 997.00 | 379 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 634.00 | 309 091.00 | 377 543.00 | 686 634.00 |
BT Marchandises | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 117 997.00 | | 117 997.00 | 117 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 037.00 | | 143 037.00 | 143 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 671.00 | 309 091.00 | 520 580.00 | 829 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 994.00 | 146 653.00 | | 177 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 134.00 | 33 423.00 | | 29 134.00 |
DL TOTAL (I) | 218 129.00 | 191 075.00 | | 218 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 187.00 | 242 269.00 | | 227 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 5 913.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 122.00 | 58 806.00 | | 48 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 799.00 | 23 499.00 | | 26 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 452.00 | 330 487.00 | | 302 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 580.00 | 521 562.00 | | 520 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 183.00 | 122 874.00 | | 110 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 849.00 | | 10 081.00 | 681 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 296.00 | 686 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 296.00 | 464 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 764.00 | | | 213 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 927.00 | | 10 081.00 | 459 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 310.00 | 41 077.00 | 5 296.00 | 273 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 310.00 | 41 077.00 | 5 296.00 | 273 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 187.00 | 34 918.00 | 132 063.00 | 227 187.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 452.00 | 110 183.00 | 132 063.00 | 302 452.00 |