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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 702.00 | 69 791.00 | 15 911.00 | 85 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 225.00 | 203 519.00 | 170 706.00 | 374 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 849.00 | 273 310.00 | 408 539.00 | 681 849.00 |
BT Marchandises | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CF Disponibilités | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 872.00 | 273 310.00 | 521 562.00 | 794 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 653.00 | 114 472.00 | | 146 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 423.00 | 32 180.00 | | 33 423.00 |
DL TOTAL (I) | 191 075.00 | 157 653.00 | | 191 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 269.00 | 276 437.00 | | 242 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913.00 | 14 537.00 | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | 66 227.00 | | 58 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 499.00 | 23 449.00 | | 23 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 487.00 | 383 264.00 | | 330 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 562.00 | 540 917.00 | | 521 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 874.00 | 141 316.00 | | 122 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 052.00 | | 6 254.00 | 683 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 457.00 | 681 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 457.00 | 459 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 764.00 | | | 213 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 130.00 | | 6 254.00 | 461 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 254.00 | 41 662.00 | 4 606.00 | 236 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 254.00 | 41 662.00 | 4 606.00 | 236 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 269.00 | 34 657.00 | 132 567.00 | 242 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 487.00 | 122 874.00 | 132 567.00 | 330 487.00 |