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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 892.00 | 65 966.00 | 21 926.00 | 87 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 238.00 | 170 288.00 | 202 950.00 | 373 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 052.00 | 236 254.00 | 446 798.00 | 683 052.00 |
BT Marchandises | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 171.00 | 236 254.00 | 540 917.00 | 777 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 472.00 | 111 354.00 | | 114 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 180.00 | 3 118.00 | | 32 180.00 |
DL TOTAL (I) | 157 653.00 | 125 472.00 | | 157 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 437.00 | 298 354.00 | | 276 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 537.00 | 29 355.00 | | 14 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 227.00 | 76 976.00 | | 66 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 449.00 | 48 597.00 | | 23 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 264.00 | 453 282.00 | | 383 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 917.00 | 578 754.00 | | 540 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 316.00 | 185 832.00 | | 141 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 519.00 | | 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 918.00 | | 10 134.00 | 672 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 764.00 | | | 213 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 150.00 | | 9 980.00 | 451 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | 154.00 | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 636.00 | 42 618.00 | | 193 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 636.00 | 42 618.00 | | 193 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 018.00 | 34 070.00 | 133 295.00 | 276 018.00 |
VI Groupe et associés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 264.00 | 141 316.00 | 133 295.00 | 383 264.00 |