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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 450.00 | 58 362.00 | 28 088.00 | 86 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 700.00 | 135 275.00 | 229 425.00 | 364 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 918.00 | 193 636.00 | 479 281.00 | 672 918.00 |
BT Marchandises | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BZ Autres créances | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CF Disponibilités | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 391.00 | 193 636.00 | 578 754.00 | 772 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 354.00 | 123 746.00 | | 111 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118.00 | -12 392.00 | | 3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 125 472.00 | 122 354.00 | | 125 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 354.00 | 282 212.00 | | 298 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 355.00 | 69 155.00 | | 29 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 976.00 | 121 881.00 | | 76 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 597.00 | 48 671.00 | | 48 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 282.00 | 521 919.00 | | 453 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 754.00 | 644 273.00 | | 578 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 613.00 | | 5 593.00 | 677 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 288.00 | 672 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 288.00 | 451 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 764.00 | | | 213 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 085.00 | | 4 353.00 | 457 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | 1 240.00 | 6 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 565.00 | | 10 288.00 | 44 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 565.00 | | 10 288.00 | 44 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 835.00 | 30 385.00 | 125 819.00 | 297 835.00 |
VI Groupe et associés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 282.00 | 185 832.00 | 125 819.00 | 453 282.00 |