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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 897.00 | 9 254.00 | 18 643.00 | 27 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 079.00 | 10 530.00 | 8 548.00 | 19 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 977.00 | 19 784.00 | 27 192.00 | 46 977.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 011.00 | | 266 011.00 | 266 011.00 |
BZ Autres créances | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 114 351.00 | | 114 351.00 | 114 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 467.00 | | 480 467.00 | 480 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 444.00 | 19 784.00 | 507 659.00 | 527 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 095.00 | | | 150 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DL TOTAL (I) | 186 224.00 | | | 186 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 282.00 | | | 285 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 435.00 | | | 321 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 659.00 | | | 507 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 435.00 | | | 321 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 566.00 | 2 912.00 | | 57 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 46 977.00 | | 13 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 46 977.00 | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 566.00 | 2 912.00 | | 57 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 090.00 | 11 194.00 | 13 500.00 | 22 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 090.00 | 11 194.00 | 13 500.00 | 22 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 283.00 | 285 283.00 | | 285 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 616.00 | 320 616.00 | | 320 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 435.00 | 321 435.00 | | 321 435.00 |