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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 839.00 | 16 976.00 | 24 863.00 | 41 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 372.00 | 60 019.00 | 58 353.00 | 118 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 227.00 | 76 995.00 | 83 231.00 | 160 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 082.00 | | 1 057 082.00 | 1 057 082.00 |
BZ Autres créances | 127 674.00 | | 127 674.00 | 127 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 265.00 | | 1 287 265.00 | 1 287 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 492.00 | 76 995.00 | 1 370 496.00 | 1 447 492.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 517.00 | | | 282 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DL TOTAL (I) | 446 216.00 | | | 446 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 501.00 | | | 812 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 280.00 | | | 924 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 496.00 | | | 1 370 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 509.00 | | | 921 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 247.00 | | 46 014.00 | 133 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 034.00 | 160 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 034.00 | 160 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 247.00 | | 45 999.00 | 133 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 748.00 | 21 282.00 | 19 034.00 | 74 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 748.00 | 21 282.00 | 19 034.00 | 74 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 502.00 | 812 502.00 | | 812 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 083.00 | 1 057 083.00 | | 1 057 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 413.00 | 25 643.00 | 2 771.00 | 28 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 216.00 | | | 281 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 198.00 | 1 196 198.00 | | 1 196 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 281.00 | 921 510.00 | 2 771.00 | 924 281.00 |