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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 897.00 | 20 732.00 | 22 165.00 | 42 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 223.00 | 22 716.00 | 42 506.00 | 65 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 121.00 | 43 448.00 | 64 672.00 | 108 121.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 192.00 | | 593 192.00 | 593 192.00 |
BZ Autres créances | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 132.00 | | 696 132.00 | 696 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 254.00 | 43 448.00 | 760 805.00 | 804 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 031.00 | | | 210 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
DL TOTAL (I) | 243 945.00 | | | 243 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 274.00 | | | 474 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 859.00 | | | 516 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 805.00 | | | 760 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 230.00 | | | 516 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 228.00 | 15 231.00 | 10.00 | 28 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 228.00 | 15 231.00 | 10.00 | 28 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 275.00 | 474 275.00 | | 474 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 593 193.00 | 593 193.00 | | 593 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 654.00 | 8 025.00 | 629.00 | 8 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VP Divers | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 133.00 | 658 133.00 | | 658 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 860.00 | 516 231.00 | 629.00 | 516 860.00 |