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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 794.00 | 24 466.00 | 14 328.00 | 38 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 891.00 | 31 915.00 | 33 975.00 | 65 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 685.00 | 56 381.00 | 48 303.00 | 104 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 058.00 | | 472 058.00 | 472 058.00 |
BZ Autres créances | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 218 909.00 | | 218 909.00 | 218 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 403.00 | | 738 403.00 | 738 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 089.00 | 56 381.00 | 786 707.00 | 843 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 695.00 | | | 220 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
DL TOTAL (I) | 312 753.00 | | | 312 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 174.00 | | | 390 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 953.00 | | | 473 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 707.00 | | | 786 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 953.00 | | | 473 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 121.00 | | 671.00 | 108 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 104 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 104 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 121.00 | | 671.00 | 108 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 449.00 | 17 037.00 | 4 104.00 | 43 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 449.00 | 17 037.00 | 4 104.00 | 43 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 175.00 | 390 175.00 | | 390 175.00 |
UX Autres créances clients | 472 059.00 | 472 059.00 | | 472 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VP Divers | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 494.00 | 504 494.00 | | 504 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 954.00 | 473 954.00 | | 473 954.00 |