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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 794.00 | 29 909.00 | 8 884.00 | 38 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 452.00 | 44 837.00 | 49 614.00 | 94 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 247.00 | 74 747.00 | 58 499.00 | 133 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 777.00 | | 638 777.00 | 638 777.00 |
BZ Autres créances | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 342 050.00 | | 342 050.00 | 342 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 746.00 | | 1 057 746.00 | 1 057 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 994.00 | 74 747.00 | 1 116 246.00 | 1 190 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 503.00 | | | 274 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
DL TOTAL (I) | 343 267.00 | | | 343 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 034.00 | | | 265 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 231.00 | | | 457 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 979.00 | | | 772 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 246.00 | | | 1 116 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 803.00 | | | 645 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 686.00 | 29 755.00 | | 104 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 686.00 | 29 755.00 | | 104 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 382.00 | 19 559.00 | 1 193.00 | 56 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 382.00 | 19 559.00 | 1 193.00 | 56 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 231.00 | 457 231.00 | | 457 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 638 778.00 | 638 778.00 | | 638 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 902.00 | 137 726.00 | 127 176.00 | 264 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 696.00 | 700 696.00 | | 700 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 979.00 | 645 803.00 | 127 176.00 | 772 979.00 |