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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 563.00 | 19 798.00 | 4 764.00 | 24 563.00 |
040 Immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 598.00 | 20 478.00 | 106 120.00 | 126 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
060 Stock marchandises | 84 775.00 | | 84 775.00 | 84 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 639.00 | 6 597.00 | 68 043.00 | 74 639.00 |
072 Créances – Autres | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
084 Disponibilités | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 781.00 | 6 597.00 | 252 184.00 | 258 781.00 |
110 Total général Actif | 385 379.00 | 27 075.00 | 358 304.00 | 385 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 779 893.00 | | | 779 893.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 082.00 | | | 784 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 957.00 | | | 487 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | | | -360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 116 244.00 | | | 116 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
252 Charges sociales | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 116.00 | | | 738 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
280 Produits financiers | 534.00 | | | 534.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 687.00 | | | 39 687.00 |