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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 263.00 | 960.00 | 4 303.00 | 5 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 940.00 | 22 347.00 | 5 593.00 | 27 940.00 |
040 Immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 558.00 | 23 307.00 | 111 251.00 | 134 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
060 Stock marchandises | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 372.00 | 7 494.00 | 64 877.00 | 72 372.00 |
072 Créances – Autres | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
084 Disponibilités | 92 120.00 | | 92 120.00 | 92 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 895.00 | 7 494.00 | 278 401.00 | 285 895.00 |
110 Total général Actif | 420 453.00 | 30 801.00 | 389 651.00 | 420 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 877 104.00 | | | 877 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
230 Autres produits | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 967.00 | | | 881 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 699.00 | | | 568 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 910.00 | | | -6 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
252 Charges sociales | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 898.00 | | | 898.00 |
262 Autres charges | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 970.00 | | | 817 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
280 Produits financiers | 592.00 | | | 592.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 598.00 | | | 126 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |