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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 365.00 | 10 713.00 | 4 652.00 | 15 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 181.00 | 42 856.00 | 71 325.00 | 114 181.00 |
040 Immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 755.00 | 53 569.00 | 154 186.00 | 207 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
060 Stock marchandises | 120 051.00 | | 120 051.00 | 120 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 122.00 | 157.00 | 48 965.00 | 49 122.00 |
072 Créances – Autres | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
084 Disponibilités | 144 024.00 | | 144 024.00 | 144 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 414.00 | 157.00 | 333 257.00 | 333 414.00 |
110 Total général Actif | 541 169.00 | 53 726.00 | 487 443.00 | 541 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 803 775.00 | 938 924.00 | | 803 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 178.00 | 517.00 | | 5 178.00 |
230 Autres produits | 2 651.00 | 3 065.00 | | 2 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 604.00 | 942 506.00 | | 811 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 368.00 | 621 024.00 | | 512 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 185.00 | 639.00 | | 2 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 119 191.00 | 132 308.00 | | 119 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 490.00 | 3 514.00 | | 10 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 160.00 | 126 414.00 | | 114 160.00 |
252 Charges sociales | 19 586.00 | 22 511.00 | | 19 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 520.00 | 15 227.00 | | 14 520.00 |
256 Dotations aux provisions | | 332.00 | | |
262 Autres charges | 39.00 | 80.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 798.00 | 922 047.00 | | 793 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 807.00 | 20 458.00 | | 17 807.00 |
280 Produits financiers | 498.00 | 515.00 | | 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
294 Charges financières | 1 363.00 | 2 297.00 | | 1 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 2 585.00 | | 1 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 694.00 | 16 323.00 | | 15 694.00 |