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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 365.00 | 3 647.00 | 11 717.00 | 15 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 971.00 | 20 175.00 | 79 796.00 | 99 971.00 |
040 Immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 482.00 | 23 823.00 | 169 659.00 | 193 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
060 Stock marchandises | 122 875.00 | | 122 875.00 | 122 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
072 Créances – Autres | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
084 Disponibilités | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 865.00 | | 296 865.00 | 296 865.00 |
110 Total général Actif | 490 347.00 | 23 823.00 | 466 524.00 | 490 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 674.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 841.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 940 665.00 | | | 940 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 457.00 | | | 457.00 |
230 Autres produits | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 956 174.00 | | | 956 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 876.00 | | | 661 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 190.00 | | | -31 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 554.00 | | | 134 554.00 |
252 Charges sociales | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
262 Autres charges | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 956 378.00 | | | 956 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -204.00 | | | -204.00 |
280 Produits financiers | 822.00 | | | 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 674.00 | | | -20 674.00 |