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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 065.00 | 16 915.00 | 6 150.00 | 23 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 812.00 | 74 184.00 | 66 628.00 | 140 812.00 |
040 Immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 086.00 | 91 099.00 | 150 986.00 | 242 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
060 Stock marchandises | 130 388.00 | | 130 388.00 | 130 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
072 Créances – Autres | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
084 Disponibilités | 81 344.00 | | 81 344.00 | 81 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 419.00 | | 294 419.00 | 294 419.00 |
110 Total général Actif | 536 505.00 | 91 099.00 | 445 406.00 | 536 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 121.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 899 298.00 | 831 013.00 | | 899 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 020.00 | 6 938.00 | | 12 020.00 |
230 Autres produits | 5 769.00 | 5 612.00 | | 5 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 917 086.00 | 843 563.00 | | 917 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551 213.00 | 562 234.00 | | 551 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 423.00 | -27 760.00 | | 17 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 924.00 | -1 680.00 | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 127 109.00 | 118 625.00 | | 127 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 535.00 | 10 190.00 | | 10 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 914.00 | 118 885.00 | | 141 914.00 |
252 Charges sociales | 23 391.00 | 19 308.00 | | 23 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 605.00 | 16 925.00 | | 20 605.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 43.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 893 442.00 | 816 770.00 | | 893 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 644.00 | 26 793.00 | | 23 644.00 |
280 Produits financiers | 821.00 | 525.00 | | 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 941.00 | 429.00 | | 941.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | 933.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 310.00 | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 3 703.00 | | 2 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 856.00 | 22 801.00 | | 20 856.00 |