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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 115.00 | 621.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 555.00 | 34 018.00 | 46 536.00 | 80 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 661.00 | 36 133.00 | 48 528.00 | 84 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BZ Autres créances | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 93 215.00 | | 93 215.00 | 93 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 011.00 | | 189 011.00 | 189 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 673.00 | 36 133.00 | 237 539.00 | 273 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DL TOTAL (I) | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 191.00 | | | 151 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 539.00 | | | 237 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 424.00 | | 640 424.00 | 640 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 424.00 | | 640 424.00 | 640 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 356.00 | | | 641 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 435.00 | | | 611 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 959.00 | | 41 175.00 | 43 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 84 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 83 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 589.00 | | 41 175.00 | 42 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 595.00 | 8 011.00 | 473.00 | 28 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 595.00 | 8 011.00 | 473.00 | 28 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 415.00 | 12 059.00 | 28 740.00 | 47 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VP Divers | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 366.00 | 67 996.00 | 1 370.00 | 69 366.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 191.00 | 115 834.00 | 28 740.00 | 151 191.00 |