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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 2 632.00 | 817.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 636.00 | 84 661.00 | 1 975.00 | 86 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
BZ Autres créances | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 890.00 | | 221 890.00 | 221 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 527.00 | 84 661.00 | 223 866.00 | 308 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 257.00 | | | -9 257.00 |
DL TOTAL (I) | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 674.00 | | | 131 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 866.00 | | | 223 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 035.00 | | 689 035.00 | 689 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 035.00 | | 689 035.00 | 689 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 328.00 | | | 699 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 586.00 | | | 708 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 257.00 | | | -9 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 077.00 | | 288.00 | 87 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 86 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 85 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 288.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 856.00 | 5 533.00 | 729.00 | 79 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 856.00 | 5 533.00 | 729.00 | 79 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 331.00 | 6 607.00 | 5 331.00 | 5 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331.00 | 6 607.00 | 5 331.00 | 5 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 607.00 | 5 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 477.00 | 136 607.00 | 870.00 | 137 477.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 674.00 | 112 486.00 | | 122 674.00 |