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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695.00 | 2 892.00 | 802.00 | 3 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 029.00 | 59 046.00 | 22 982.00 | 82 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 594.00 | 61 939.00 | 24 655.00 | 86 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
BZ Autres créances | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 509.00 | | 213 509.00 | 213 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 104.00 | 61 939.00 | 238 164.00 | 300 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DL TOTAL (I) | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 456.00 | | | 121 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 164.00 | | | 238 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 717.00 | | | 100 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 540.00 | | 616 540.00 | 616 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 540.00 | | 616 540.00 | 616 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 713.00 | | | 618 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 240.00 | | | 613 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 161.00 | | 2 433.00 | 84 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 291.00 | | 2 433.00 | 83 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 783.00 | 13 155.00 | | 48 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 783.00 | 13 155.00 | | 48 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 643.00 | 6 904.00 | 20 739.00 | 27 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VP Divers | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 015.00 | 78 145.00 | 870.00 | 79 015.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 456.00 | 100 717.00 | 20 739.00 | 121 456.00 |