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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 430.00 | 306.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 555.00 | 46 353.00 | 34 201.00 | 80 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 161.00 | 48 783.00 | 35 377.00 | 84 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
BZ Autres créances | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 476.00 | | 202 476.00 | 202 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 638.00 | 48 783.00 | 237 854.00 | 286 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
DL TOTAL (I) | 108 443.00 | | | 108 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 854.00 | | | 237 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 124.00 | | 629 124.00 | 629 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 124.00 | | 629 124.00 | 629 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 886.00 | | | 634 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 792.00 | | | 612 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 84 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 133.00 | 12 650.00 | | 36 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 133.00 | 12 650.00 | | 36 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 356.00 | 7 712.00 | 27 643.00 | 35 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VP Divers | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 658.00 | 84 788.00 | 870.00 | 85 658.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 138.00 | 95 494.00 | 27 643.00 | 123 138.00 |