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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178.00 | 2 482.00 | 1 696.00 | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 029.00 | 68 135.00 | 13 893.00 | 82 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 077.00 | 70 617.00 | 16 459.00 | 87 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 798.00 | | 207 798.00 | 207 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 876.00 | 70 617.00 | 224 258.00 | 294 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 258.00 | | | 224 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 025.00 | | 568 025.00 | 568 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 025.00 | | 568 025.00 | 568 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 235.00 | | | 577 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 485.00 | | | 574 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 594.00 | | 1 330.00 | 86 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 87 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 86 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 724.00 | | 1 330.00 | 85 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 939.00 | 9 525.00 | 847.00 | 61 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 939.00 | 9 525.00 | 847.00 | 61 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 792.00 | 4 277.00 | 2 792.00 | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | 4 277.00 | 2 792.00 | 2 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 277.00 | 2 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 739.00 | 7 008.00 | 13 730.00 | 20 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 919.00 | 86 049.00 | 870.00 | 86 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 315.00 | 89 585.00 | 13 730.00 | 103 315.00 |