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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 538.00 | 15 939.00 | 10 599.00 | 26 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 378.00 | 17 884.00 | 12 494.00 | 30 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 218.00 | 30 736.00 | 139 482.00 | 170 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 461.00 | 17 887.00 | 22 574.00 | 40 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 586.00 | 215 002.00 | 778 584.00 | 993 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 188.00 | | 251 188.00 | 251 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 882.00 | 1 681.00 | 316 201.00 | 317 882.00 |
BZ Autres créances | 633 296.00 | | 633 296.00 | 633 296.00 |
CF Disponibilités | 766 284.00 | | 766 284.00 | 766 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 935.00 | 1 681.00 | 2 070 254.00 | 2 071 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 521.00 | 216 683.00 | 2 848 838.00 | 3 065 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 687 641.00 | 132 556.00 | 555 085.00 | 687 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 089 845.00 | 2 089 845.00 | | 2 089 845.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 648.00 | -145 517.00 | | -271 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 995.00 | -126 131.00 | | -933 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 904.00 | 187 297.00 | | 331 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 046.00 | 2 578 434.00 | | 1 789 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 979.00 | 229 024.00 | | 679 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 258.00 | 69 613.00 | | 58 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 206.00 | 270 275.00 | | 116 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 569.00 | 80 215.00 | | 186 569.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 4 480.00 | | 7 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 700.00 | 45 961.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 792.00 | 699 567.00 | | 1 059 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 838.00 | 3 278 001.00 | | 2 848 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 680.00 | 450 835.00 | | 410 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 620.00 | 7 759.00 | 36 379.00 | 28 620.00 |
FD Production vendue biens | 277 689.00 | 178 393.00 | 456 082.00 | 277 689.00 |
FG Production vendue services | 86 211.00 | 5 378.00 | 91 589.00 | 86 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 519.00 | 191 530.00 | 584 049.00 | 392 519.00 |
FM Production stockée | | | 33 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 469 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 143.00 | 12 748.00 | | 10 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 62 000.00 | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 713.00 | 18 140.00 | | 63 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 713.00 | 80 140.00 | | 86 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 701.00 | 860.00 | | 9 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 122.00 | 4 665.00 | | 176 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 823.00 | 5 525.00 | | 185 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 111.00 | 74 615.00 | | -99 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 944.00 | -192 184.00 | | -261 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 651.00 | 652 777.00 | | 1 186 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 645.00 | 778 908.00 | | 2 120 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 995.00 | -126 131.00 | | -933 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 478.00 | 3 900.00 | | 17 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 334.00 | | 558 652.00 | 620 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 117.00 | | 351 108.00 | 538 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | 38 350.00 | 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657.00 | 184 744.00 | 993 586.00 | 657.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 175 046.00 | 714 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 698.00 | 210 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | 15 000.00 | 15 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 031.00 | | 165 346.00 | 55 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 808.00 | | 27 198.00 | 11 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 299.00 | 124 324.00 | 8 622.00 | 99 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 877.00 | 78 278.00 | 5 660.00 | 75 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | 3 944.00 | | 13 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | 42 102.00 | 2 962.00 | 9 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 369.00 | 10 631.00 | 12 738.00 | 23 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 206.00 | 116 206.00 | | 116 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
UX Autres créances clients | 315 865.00 | | | 315 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 979.00 | 43 605.00 | 371 374.00 | 679 979.00 |
VI Groupe et associés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 065.00 | | | 287 065.00 |
VP Divers | 283 543.00 | | | 283 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 007.00 | 901 060.00 | 105 947.00 | 1 007 007.00 |
VW T.V.A. | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 792.00 | 410 680.00 | 384 112.00 | 1 059 792.00 |