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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 648.00 | 48 323.00 | 8 325.00 | 56 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 886.00 | 411 851.00 | 309 035.00 | 720 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 963.00 | 189 877.00 | 215 087.00 | 404 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 884.00 | 1 760 346.00 | 2 446 538.00 | 4 206 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 602.00 | | 1 179 602.00 | 1 179 602.00 |
BN En cours de production de biens | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 591.00 | 83 655.00 | 794 936.00 | 878 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 013.00 | 27 620.00 | 804 393.00 | 832 013.00 |
BZ Autres créances | 959 684.00 | | 959 684.00 | 959 684.00 |
CF Disponibilités | 4 532 687.00 | | 4 532 687.00 | 4 532 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 391.00 | | 205 391.00 | 205 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 632 627.00 | 111 276.00 | 8 521 351.00 | 8 632 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 801.00 | 1 871 622.00 | 11 017 180.00 | 12 888 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 807 725.00 | 1 110 294.00 | 1 697 431.00 | 2 807 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 212.00 | 313 212.00 | | 313 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 115 232.00 | 17 488 393.00 | | 13 115 232.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 182 094.00 | -5 182 094.00 | | -5 182 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 037 656.00 | -4 373 160.00 | | -6 037 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 128.00 | 101 300.00 | | 59 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 821.00 | 8 847 650.00 | | 2 767 821.00 |
DP Provisions pour risques | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 035 016.00 | 2 424 434.00 | | 6 035 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 777.00 | 38 354.00 | | 111 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 432.00 | 241 558.00 | | 442 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 923.00 | 684 008.00 | | 1 538 923.00 |
EA Autres dettes | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 003.00 | 91 400.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 200 069.00 | 3 486 539.00 | | 8 200 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 017 180.00 | 12 334 188.00 | | 11 017 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 112.00 | 1 257 212.00 | | 2 876 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 980.00 | 13 593.00 | | 3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 447.00 | | 969 415.00 | 3 244 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 191 186.00 | | 616 540.00 | 2 191 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 148 399.00 | 12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 793.00 | 32 771.00 | 4 206 884.00 | -25 793.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 807 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -38 293.00 | | 94 942.00 | -38 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 771.00 | 1 155 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 148.00 | | 7 500.00 | 49 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 189.00 | | 258 401.00 | 930 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 924.00 | | 86 975.00 | 73 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 532.00 | 556 507.00 | 21 693.00 | 1 225 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780 113.00 | 330 182.00 | | 780 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 480.00 | 7 843.00 | | 40 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 939.00 | 218 482.00 | 21 693.00 | 404 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 801.00 | 102 801.00 | | 102 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 432.00 | 442 432.00 | | 442 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 159.00 | 736 159.00 | | 736 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 405.00 | 775 405.00 | | 775 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
UX Autres créances clients | 801 528.00 | 801 528.00 | | 801 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VB T. V. A. | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
VC Groupe et associés | 651 745.00 | 651 745.00 | | 651 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 031 035.00 | 707 078.00 | 4 486 957.00 | 6 031 035.00 |
VI Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 130 000.00 | | | 3 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 036.00 | | | 156 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 599.00 | 120 599.00 | | 120 599.00 |
VP Divers | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 391.00 | 205 391.00 | | 205 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 140.00 | 2 145 140.00 | | 2 145 140.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 193 283.00 | 2 869 326.00 | 4 486 957.00 | 8 193 283.00 |