| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 148.00 | 34 223.00 | 14 925.00 | 49 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 436.00 | 176 982.00 | 285 454.00 | 462 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 330.00 | 56 779.00 | 77 551.00 | 134 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 744.00 | 768 088.00 | 1 641 655.00 | 2 409 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 383.00 | | 500 383.00 | 500 383.00 |
BN En cours de production de biens | 78 111.00 | 23 708.00 | 54 404.00 | 78 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 592.00 | | 290 592.00 | 290 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 856.00 | 29 520.00 | 883 336.00 | 912 856.00 |
BZ Autres créances | 431 444.00 | | 431 444.00 | 431 444.00 |
CF Disponibilités | 1 619 529.00 | | 1 619 529.00 | 1 619 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 744.00 | 53 228.00 | 3 886 517.00 | 3 939 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 488.00 | 821 316.00 | 5 528 172.00 | 6 349 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 672 699.00 | 473 566.00 | 1 199 133.00 | 1 672 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 027 138.00 | 4 027 138.00 | | 4 027 138.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 543 912.00 | -1 205 643.00 | | -2 543 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 638 183.00 | -1 338 269.00 | | -2 638 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 224.00 | 173 353.00 | | 134 224.00 |
DL TOTAL (I) | -414 723.00 | 2 262 589.00 | | -414 723.00 |
DN Avances conditionnées | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 551.00 | 1 698 410.00 | | 2 521 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 913.00 | 35 459.00 | | 50 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 983.00 | 306 412.00 | | 495 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 847.00 | 322 238.00 | | 361 847.00 |
EA Autres dettes | | 22 417.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | 91 818.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 895.00 | 2 478 016.00 | | 3 442 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 172.00 | 4 740 605.00 | | 5 528 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 430.00 | 874 433.00 | | 1 146 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 167.00 | | 903 861.00 | 1 517 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184 530.00 | | 514 707.00 | 1 184 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 256.00 | | 64 593.00 | 7 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 256.00 | 4 028.00 | 2 409 744.00 | 7 256.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 028.00 | 596 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 280.00 | | 12 869.00 | 36 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 198.00 | | 343 595.00 | 257 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 159.00 | | 32 690.00 | 39 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 386.00 | 341 387.00 | 3 684.00 | 430 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 215.00 | 220 889.00 | | 279 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 431.00 | 3 792.00 | | 30 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 739.00 | 116 705.00 | 3 684.00 | 120 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 983.00 | 495 983.00 | | 495 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 368.00 | 186 368.00 | | 186 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 610.00 | 172 610.00 | | 172 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
UX Autres créances clients | 880 092.00 | 871 992.00 | 8 100.00 | 880 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VB T. V. A. | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 551.00 | 225 086.00 | 1 847 257.00 | 2 521 551.00 |
VI Groupe et associés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 301.00 | | | 140 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 910.00 | 284 910.00 | | 284 910.00 |
VP Divers | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 838.00 | 1 484 738.00 | 8 100.00 | 1 492 838.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 895.00 | 1 146 430.00 | 1 847 257.00 | 3 442 895.00 |