| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 685.00 | 58 566.00 | 24 119.00 | 82 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 785.00 | 520 269.00 | 452 516.00 | 972 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 201.00 | 254 827.00 | 142 374.00 | 397 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 462.00 | | 180 462.00 | 180 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 682.00 | 2 451 817.00 | 3 285 866.00 | 5 737 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541 108.00 | | 1 541 108.00 | 1 541 108.00 |
BN En cours de production de biens | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 370.00 | 196 711.00 | 281 659.00 | 478 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 873.00 | 27 620.00 | 1 268 252.00 | 1 295 873.00 |
BZ Autres créances | 2 679 617.00 | | 2 679 617.00 | 2 679 617.00 |
CF Disponibilités | 1 362 606.00 | | 1 362 606.00 | 1 362 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 717.00 | | 527 717.00 | 527 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 017 071.00 | 224 332.00 | 7 792 739.00 | 8 017 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 754 753.00 | 2 676 149.00 | 11 078 605.00 | 13 754 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 028 652.00 | 1 618 155.00 | 2 410 497.00 | 4 028 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 212.00 | 313 212.00 | | 313 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 482.00 | 13 115 232.00 | | 1 895 482.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -5 182 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 133 558.00 | -6 037 656.00 | | -6 133 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 621.00 | 59 128.00 | | 172 621.00 |
DL TOTAL (I) | -3 252 244.00 | 2 767 821.00 | | -3 252 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 290.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 180 000.00 | | | 5 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848 351.00 | 6 035 015.00 | | 5 848 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 845.00 | 111 777.00 | | 263 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 225.00 | 6 785.00 | | 8 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 520.00 | 442 432.00 | | 1 428 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 472.00 | 1 538 923.00 | | 1 398 472.00 |
EA Autres dettes | 12 269.00 | 59 133.00 | | 12 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 195.00 | 6 003.00 | | 139 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 278 877.00 | 8 200 069.00 | | 14 278 877.00 |
ED (V) | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 078 605.00 | 11 017 180.00 | | 11 078 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 160 383.00 | 2 876 112.00 | | 9 160 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 642.00 | 214 300.00 | 1 031 942.00 | 817 642.00 |
FD Production vendue biens | 1 330 603.00 | 683 170.00 | 2 013 773.00 | 1 330 603.00 |
FG Production vendue services | 259 558.00 | 651 379.00 | 910 937.00 | 259 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 802.00 | 1 548 849.00 | 3 956 651.00 | 2 407 802.00 |
FM Production stockée | | | -400 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 573 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 125 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 056.00 | |
GE Autres charges | | | 12 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 342 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 151 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 355 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | 551.00 | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 369.00 | 71 594.00 | | 269 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 544.00 | 72 145.00 | | 271 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 5 267.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 888.00 | 11 078.00 | | 129 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 398.00 | 16 345.00 | | 144 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 146.00 | 55 800.00 | | 127 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 054.00 | -5 854.00 | | -95 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 268.00 | 3 850 097.00 | | 5 524 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 657 826.00 | 9 887 753.00 | | 11 657 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 133 558.00 | -6 037 656.00 | | -6 133 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 331.00 | 178 396.00 | | 183 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 884.00 | | 1 753 863.00 | 4 206 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 807 725.00 | | 1 220 927.00 | 2 807 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 942.00 | | 75 441.00 | 94 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 818.00 | | 424 969.00 | 1 155 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 399.00 | | 32 526.00 | 148 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 346.00 | 784 461.00 | 92 990.00 | 1 760 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110 294.00 | 507 860.00 | | 1 110 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 323.00 | 10 243.00 | | 48 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 728.00 | 266 358.00 | 92 990.00 | 601 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 655.00 | 113 056.00 | | 83 655.00 |
6T Sur comptes clients | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 276.00 | 113 056.00 | | 111 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 566.00 | 113 056.00 | 49 290.00 | 160 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 056.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 49 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 180 000.00 | 5 180 000.00 | | 5 180 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 479.00 | 257 479.00 | | 257 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 520.00 | 1 428 520.00 | | 1 428 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 715.00 | 473 715.00 | | 473 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 060.00 | 820 060.00 | | 820 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 462.00 | 32 443.00 | 148 019.00 | 180 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 388.00 | 1 265 388.00 | | 1 265 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VB T. V. A. | 190 646.00 | 190 646.00 | | 190 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 129 001.00 | 2 129 001.00 | | 2 129 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 834 863.00 | 716 369.00 | 4 767 494.00 | 5 834 863.00 |
VI Groupe et associés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 180 000.00 | | | 5 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 078.00 | | | 207 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 695.00 | 122 695.00 | | 122 695.00 |
VP Divers | 221 415.00 | 221 415.00 | | 221 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 717.00 | 527 717.00 | | 527 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 285.00 | 4 536 266.00 | 148 019.00 | 4 684 285.00 |
VW T.V.A. | 83 947.00 | 83 947.00 | | 83 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 270 652.00 | 9 152 158.00 | 4 767 494.00 | 14 270 652.00 |