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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 538.00 | 21 247.00 | 5 291.00 | 26 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 280.00 | 30 431.00 | 5 849.00 | 36 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 336.00 | 87 509.00 | 100 827.00 | 188 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 863.00 | 33 230.00 | 35 632.00 | 68 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 167.00 | 430 386.00 | 1 086 781.00 | 1 517 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 488.00 | | 203 488.00 | 203 488.00 |
BN En cours de production de biens | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 191.00 | 27 155.00 | 91 035.00 | 118 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 291.00 | 6 999.00 | 873 292.00 | 880 291.00 |
BZ Autres créances | 231 932.00 | | 231 932.00 | 231 932.00 |
CF Disponibilités | 2 196 748.00 | | 2 196 748.00 | 2 196 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 979.00 | 34 155.00 | 3 653 824.00 | 3 687 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 146.00 | 464 540.00 | 4 740 605.00 | 5 205 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 157 991.00 | 257 968.00 | 900 023.00 | 1 157 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 010.00 | 72 940.00 | | 106 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 027 138.00 | 2 089 845.00 | | 4 027 138.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 643.00 | -271 648.00 | | -1 205 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338 269.00 | -933 995.00 | | -1 338 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 353.00 | 331 904.00 | | 173 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 589.00 | 1 789 046.00 | | 2 262 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 410.00 | 679 979.00 | | 1 698 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 459.00 | 58 258.00 | | 35 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 412.00 | 116 206.00 | | 306 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 238.00 | 186 569.00 | | 322 238.00 |
EA Autres dettes | 22 417.00 | 7 080.00 | | 22 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 818.00 | 11 700.00 | | 91 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 016.00 | 1 059 792.00 | | 2 478 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 605.00 | 2 848 838.00 | | 4 740 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 433.00 | 410 680.00 | | 874 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 701.00 | | 274 701.00 | 274 701.00 |
FD Production vendue biens | 807 055.00 | 112 863.00 | 919 918.00 | 807 055.00 |
FG Production vendue services | 282 450.00 | 68 743.00 | 351 193.00 | 282 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 206.00 | 181 606.00 | 1 545 812.00 | 1 364 206.00 |
FM Production stockée | | | 35 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 476 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 474.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 550 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 051.00 | 10 143.00 | | 15 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278.00 | 23 000.00 | | 5 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 016.00 | 63 713.00 | | 153 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 295.00 | 86 713.00 | | 158 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 430.00 | 9 701.00 | | 6 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | 185 823.00 | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 864.00 | -99 111.00 | | 151 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 955.00 | -261 944.00 | | -59 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 479.00 | 1 186 651.00 | | 2 231 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 748.00 | 2 120 645.00 | | 3 569 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338 269.00 | -933 995.00 | | -1 338 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 911.00 | 17 478.00 | | 22 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 586.00 | | 524 578.00 | 993 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714 179.00 | | 470 351.00 | 714 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | 39 159.00 | 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997.00 | | 1 517 167.00 | 997.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 184 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 378.00 | | 5 902.00 | 30 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 679.00 | | 46 520.00 | 210 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 350.00 | | 1 806.00 | 38 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 002.00 | 215 384.00 | | 215 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 495.00 | 130 720.00 | | 148 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 884.00 | 12 547.00 | | 17 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 623.00 | 72 116.00 | | 48 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 412.00 | 306 412.00 | | 306 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 545.00 | 168 545.00 | | 168 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
UX Autres créances clients | 871 892.00 | | | 871 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VB T. V. A. | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 410.00 | 96 090.00 | 1 279 465.00 | 1 698 410.00 |
VI Groupe et associés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062 035.00 | | | 1 062 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
VP Divers | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 534.00 | 1 176 534.00 | | 1 176 534.00 |
VW T.V.A. | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 754.00 | 874 434.00 | 1 279 465.00 | 2 476 754.00 |