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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 510 223.00 | 7 593.00 | 502 630.00 | 510 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 800.00 | 15 007.00 | 140 793.00 | 155 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 870.00 | | 199 870.00 | 199 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 031.00 | 32 600.00 | 950 431.00 | 983 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CF Disponibilités | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 888.00 | 32 600.00 | 993 289.00 | 1 025 888.00 |
CU Autres participations | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 466 342.00 | | | 466 342.00 |
DH Report à nouveau | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 649.00 | 466 342.00 | | 28 649.00 |
DL TOTAL (I) | 522 309.00 | 493 661.00 | | 522 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 321.00 | 24 833.00 | | 304 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 937.00 | 166 011.00 | | 144 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 5 305.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 736.00 | 58 775.00 | | 17 736.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 979.00 | 254 924.00 | | 470 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 289.00 | 748 584.00 | | 993 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 032.00 | 200 901.00 | | 150 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 937.00 | | | 144 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 358.00 | | 201 358.00 | 201 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 358.00 | | 201 358.00 | 201 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 633.00 | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 40 175.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | 459 825.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 20 595.00 | | 8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 878.00 | 686 985.00 | | 206 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 229.00 | 220 642.00 | | 178 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 649.00 | 466 342.00 | | 28 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 314.00 | | | 127 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 248.00 | 20 352.00 | | 12 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 4 194.00 | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 442.00 | 16 158.00 | | 6 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 838.00 | 145 838.00 | | 145 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 870.00 | 199 870.00 | | 199 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 230.00 | 34 151.00 | 96 853.00 | 304 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 007.00 | 232 327.00 | 680.00 | 233 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 979.00 | 200 901.00 | 96 853.00 | 470 979.00 |