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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 1 412 723.00 | 136 050.00 | 1 276 673.00 | 1 412 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 263.00 | 117 568.00 | 113 696.00 | 231 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 444.00 | | 268 444.00 | 268 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 103.00 | 253 618.00 | 2 065 486.00 | 2 319 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 653.00 | | 119 653.00 | 119 653.00 |
CF Disponibilités | 2 071 347.00 | | 2 071 347.00 | 2 071 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 748.00 | | 2 191 748.00 | 2 191 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 851.00 | 253 618.00 | 4 257 233.00 | 4 510 851.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 494 991.00 | 494 991.00 | | 494 991.00 |
DH Report à nouveau | 3 696 909.00 | 3 754 817.00 | | 3 696 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 998.00 | -57 908.00 | | -205 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 402.00 | 4 197 400.00 | | 3 991 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 245.00 | 298 529.00 | | 173 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 210.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 14 118.00 | | 13 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 894.00 | 53 622.00 | | 78 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 831.00 | 366 479.00 | | 265 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 233.00 | 4 563 879.00 | | 4 257 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 193 254.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 026.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 654.00 | 113 407.00 | | 7 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | 113 407.00 | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 178.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 178.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 125.00 | 113 230.00 | | 7 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 671.00 | 247 722.00 | | 37 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 669.00 | 305 629.00 | | 243 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 998.00 | -57 908.00 | | -205 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 341.00 | | 318 762.00 | 2 010 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 498 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 319 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 508.00 | | 104 978.00 | 1 715 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 832.00 | | 213 784.00 | 294 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 591.00 | 69 026.00 | | 184 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 591.00 | 69 026.00 | | 184 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 444.00 | | 268 444.00 | 268 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 225.00 | 24 903.00 | 104 610.00 | 173 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 017.00 | 120 401.00 | 268 617.00 | 389 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 831.00 | 117 508.00 | 104 610.00 | 265 831.00 |