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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 510 223.00 | 57 592.00 | 452 630.00 | 510 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 520.00 | 74 033.00 | 139 486.00 | 213 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 915.00 | 141 625.00 | 617 290.00 | 758 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 387 714.00 | | 387 714.00 | 387 714.00 |
CF Disponibilités | 3 739 918.00 | | 3 739 918.00 | 3 739 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 738.00 | | 4 127 738.00 | 4 127 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 653.00 | 141 625.00 | 4 745 028.00 | 4 886 653.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 494 991.00 | 494 991.00 | | 494 991.00 |
DH Report à nouveau | 79 607.00 | 64 350.00 | | 79 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 795 208.00 | 15 258.00 | | 3 795 208.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 307.00 | 580 099.00 | | 4 375 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 666.00 | 245 147.00 | | 221 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 53 498.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 3 773.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 320.00 | 36 817.00 | | 143 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 720.00 | 339 235.00 | | 369 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 028.00 | 919 334.00 | | 4 745 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 072.00 | 117 635.00 | | 172 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 154.00 | | 230 154.00 | 230 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 154.00 | | 230 154.00 | 230 154.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 004 738.00 | | | 4 004 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 025 646.00 | | | 4 025 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 124.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 290.00 | 124.00 | | 82 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 943 356.00 | -124.00 | | 3 943 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 940.00 | 3 278.00 | | 130 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 463.00 | 243 582.00 | | 4 259 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 255.00 | 228 324.00 | | 464 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 795 208.00 | 15 258.00 | | 3 795 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 410.00 | | 55 930.00 | 979 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 425.00 | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 425.00 | 758 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 813.00 | | 55 930.00 | 692 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 598.00 | | | 276 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 301.00 | 43 324.00 | | 98 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 301.00 | 43 324.00 | | 88 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 599.00 | 23 951.00 | 100 612.00 | 221 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
VP Divers | 387 714.00 | 387 714.00 | | 387 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 320.00 | 143 320.00 | | 143 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 992.00 | 387 820.00 | 172.00 | 387 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 721.00 | 172 073.00 | 100 612.00 | 369 721.00 |