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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
AP Constructions | 3 388 723.00 | 228 905.00 | 3 159 817.00 | 3 388 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 546.00 | 140 368.00 | 98 177.00 | 238 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 120.00 | | 375 120.00 | 375 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 062.00 | 369 274.00 | 4 039 787.00 | 4 409 062.00 |
BZ Autres créances | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
CF Disponibilités | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 451.00 | | 122 451.00 | 122 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 513.00 | 369 274.00 | 4 162 238.00 | 4 531 513.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 494 991.00 | | | 494 991.00 |
DH Report à nouveau | 2 490 911.00 | | | 2 490 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 377.00 | | | -407 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 025.00 | | | 3 584 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 910.00 | | | 531 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 213.00 | | | 578 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 238.00 | | | 4 162 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 874.00 | | | 430 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 377.00 | | | -407 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 103.00 | | 2 193 959.00 | 2 319 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 000.00 | | 4 409 062.00 | 104 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | | 3 803 769.00 | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 486.00 | | 2 087 283.00 | 1 820 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 617.00 | | 106 676.00 | 498 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 618.00 | 115 657.00 | | 253 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 618.00 | 115 657.00 | | 253 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 120.00 | | 375 120.00 | 375 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 910.00 | 50 237.00 | 208 825.00 | 531 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 607.00 | 63 314.00 | 375 293.00 | 438 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 213.00 | 96 540.00 | 208 825.00 | 578 213.00 |