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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 1 412 723.00 | 89 300.00 | 1 323 423.00 | 1 412 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 285.00 | 95 291.00 | 134 995.00 | 230 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 341.00 | 184 591.00 | 1 825 750.00 | 2 010 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
BZ Autres créances | 119 541.00 | | 119 541.00 | 119 541.00 |
CF Disponibilités | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 130.00 | | 2 738 130.00 | 2 738 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 470.00 | 184 591.00 | 4 563 879.00 | 4 748 470.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 494 991.00 | 494 991.00 | | 494 991.00 |
DH Report à nouveau | 3 754 817.00 | 79 608.00 | | 3 754 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 908.00 | 3 795 209.00 | | -57 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 400.00 | 4 375 308.00 | | 4 197 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 529.00 | 221 666.00 | | 298 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 229.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 118.00 | 4 506.00 | | 14 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 622.00 | 143 320.00 | | 53 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 479.00 | 369 721.00 | | 366 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 879.00 | 4 745 028.00 | | 4 563 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 254.00 | 172 073.00 | | 193 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 966.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 407.00 | 4 004 738.00 | | 113 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 407.00 | 4 025 647.00 | | 113 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 832.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 82 290.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 230.00 | 3 943 357.00 | | 113 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 510.00 | 130 940.00 | | -57 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 722.00 | 4 259 464.00 | | 247 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 629.00 | 464 255.00 | | 305 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 908.00 | 3 795 209.00 | | -57 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 915.00 | | 1 411 425.00 | 758 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 294 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 2 010 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 743.00 | | 966 765.00 | 748 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 444 660.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 625.00 | 52 966.00 | 10 000.00 | 141 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 625.00 | 52 966.00 | | 131 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 648.00 | 24 423.00 | 129 513.00 | 197 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 962.00 | 238 130.00 | 64 832.00 | 302 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 479.00 | 193 254.00 | 129 513.00 | 366 479.00 |