| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 750.00 | 55 250.00 | 16 500.00 | 71 750.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 062.00 | 168 325.00 | 256 737.00 | 425 062.00 |
AN Terrains | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
AP Constructions | 313 024.00 | 247 936.00 | 65 088.00 | 313 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 635.00 | 190 023.00 | 18 611.00 | 208 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 692.00 | 115 771.00 | 119 921.00 | 235 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 711.00 | 983 905.00 | 708 806.00 | 1 692 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
BN En cours de production de biens | 130 576.00 | | 130 576.00 | 130 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
BT Marchandises | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 393.00 | 18 535.00 | 262 859.00 | 281 393.00 |
BZ Autres créances | 132 002.00 | | 132 002.00 | 132 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 991.00 | | 255 991.00 | 255 991.00 |
CF Disponibilités | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 336.00 | 18 535.00 | 1 152 801.00 | 1 171 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 047.00 | 1 002 440.00 | 1 861 607.00 | 2 864 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 422 278.00 | 206 599.00 | 215 679.00 | 422 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 498 978.00 | 459 168.00 | | 498 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 875.00 | 39 810.00 | | 69 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 853.00 | 1 103 978.00 | | 1 173 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 298.00 | 395 331.00 | | 327 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197.00 | 50 308.00 | | 11 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 733.00 | 7 331.00 | | 7 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 401.00 | 149 309.00 | | 69 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 442.00 | 229 306.00 | | 258 442.00 |
EA Autres dettes | 13 383.00 | 11 982.00 | | 13 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 754.00 | 843 568.00 | | 687 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 607.00 | 1 967 546.00 | | 1 861 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 145.00 | 516 999.00 | | 453 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 074.00 | | 223 074.00 | 223 074.00 |
FD Production vendue biens | 1 134 168.00 | 102 851.00 | 1 237 019.00 | 1 134 168.00 |
FG Production vendue services | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 461.00 | 102 851.00 | 1 560 312.00 | 1 457 461.00 |
FM Production stockée | | | -55 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 516.00 | 18 638.00 | | 6 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 898.00 | 63 727.00 | | 35 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 422.00 | 6 960.00 | | 7 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 422.00 | 3 000.00 | | 21 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 023.00 | 398.00 | | 18 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023.00 | 20 398.00 | | 18 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | -17 398.00 | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 744.00 | -43 863.00 | | -37 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 863.00 | 1 736 236.00 | | 1 662 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 988.00 | 1 696 426.00 | | 1 592 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 875.00 | 39 810.00 | | 69 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 107.00 | 22 446.00 | | 22 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 966.00 | | 144 809.00 | 1 664 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 637.00 | | 111 448.00 | 423 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 257.00 | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 064.00 | 1 692 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112 807.00 | 422 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 386.00 | | | 501 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 558.00 | | 33 331.00 | 729 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 385.00 | | 30.00 | 10 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 145.00 | 193 567.00 | 112 807.00 | 903 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 796.00 | 103 610.00 | 112 807.00 | 215 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 591.00 | 38 985.00 | | 184 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 758.00 | 50 973.00 | | 502 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 727.00 | 3 418.00 | 1 610.00 | 16 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 727.00 | 3 418.00 | 1 610.00 | 16 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 727.00 | 3 418.00 | 21 610.00 | 36 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | 1 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 258 687.00 | | | 258 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
VB T. V. A. | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 764.00 | 87 796.00 | 316 747.00 | 563 764.00 |
VI Groupe et associés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 664.00 | | | 90 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
VP Divers | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 400.00 | 444 498.00 | 24 902.00 | 469 400.00 |
VW T.V.A. | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 379.00 | 445 411.00 | 316 747.00 | 921 379.00 |