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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 150.00 | 62 451.00 | 5 699.00 | 68 150.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 746.00 | 352 547.00 | 161 199.00 | 513 746.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 355 578.00 | 304 915.00 | 50 663.00 | 355 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 631.00 | 173 365.00 | 79 266.00 | 252 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 278.00 | 220 438.00 | 84 839.00 | 305 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 010.00 | | 153 010.00 | 153 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 357.00 | 1 293 601.00 | 770 756.00 | 2 064 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 311.00 | | 201 311.00 | 201 311.00 |
BN En cours de production de biens | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
BT Marchandises | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 558.00 | 22 029.00 | 369 530.00 | 391 558.00 |
BZ Autres créances | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 607 012.00 | | 607 012.00 | 607 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 344.00 | 22 029.00 | 1 672 315.00 | 1 694 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 700.00 | 1 315 630.00 | 2 443 071.00 | 3 758 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 399 765.00 | 179 885.00 | 219 880.00 | 399 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 657 906.00 | 701 867.00 | | 657 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 671.00 | 6 039.00 | | 118 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 577.00 | 1 312 906.00 | | 1 381 577.00 |
DN Avances conditionnées | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
DO TOTAL (II) | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 050.00 | 579 039.00 | | 394 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 15 298.00 | | 1 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 607.00 | 182 009.00 | | 204 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 486.00 | 366 248.00 | | 309 486.00 |
EA Autres dettes | 25 022.00 | 5 977.00 | | 25 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 603.00 | 53 258.00 | | 74 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 279.00 | 1 206 030.00 | | 1 009 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 071.00 | 2 571 151.00 | | 2 443 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 811.00 | 908 239.00 | | 736 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 975.00 | | 249 005.00 | 1 939 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 903.00 | | 125 330.00 | 395 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 091.00 | 2 065 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 121 468.00 | 399 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 913 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 996.00 | | 4 474.00 | 581 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 410.00 | | 48 003.00 | 867 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 665.00 | | 71 198.00 | 94 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 771.00 | 225 920.00 | 123 091.00 | 1 190 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 016.00 | 102 337.00 | 121 468.00 | 199 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 156.00 | 48 843.00 | | 366 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 599.00 | 74 741.00 | 1 623.00 | 625 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 116.00 | 11 913.00 | | 10 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 116.00 | 11 913.00 | | 10 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 116.00 | 11 913.00 | | 10 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 607.00 | 204 607.00 | | 204 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 628.00 | 115 628.00 | | 115 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 356 898.00 | 356 898.00 | | 356 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
VB T. V. A. | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 955.00 | 120 487.00 | 272 468.00 | 392 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 536.00 | | | 244 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 009.00 | 476 349.00 | 34 660.00 | 511 009.00 |
VW T.V.A. | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 277.00 | 736 809.00 | 272 468.00 | 1 009 277.00 |