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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 150.00 | 60 677.00 | 7 473.00 | 68 150.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 272.00 | 305 479.00 | 203 793.00 | 509 272.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 355 578.00 | 291 453.00 | 64 125.00 | 355 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 908.00 | 154 445.00 | 54 464.00 | 208 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 619.00 | 179 702.00 | 122 918.00 | 302 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 555.00 | | 82 555.00 | 82 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 967.00 | 1 190 771.00 | 749 196.00 | 1 939 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
BN En cours de production de biens | 121 660.00 | | 121 660.00 | 121 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
BT Marchandises | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 587.00 | 10 116.00 | 943 471.00 | 953 587.00 |
BZ Autres créances | 79 223.00 | | 79 223.00 | 79 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 490 449.00 | | 490 449.00 | 490 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 071.00 | 10 116.00 | 1 821 955.00 | 1 832 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 038.00 | 1 200 887.00 | 2 571 151.00 | 3 772 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 395 903.00 | 199 016.00 | 196 887.00 | 395 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 701 867.00 | 740 633.00 | | 701 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039.00 | 11 235.00 | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 906.00 | 1 356 867.00 | | 1 312 906.00 |
DN Avances conditionnées | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
DO TOTAL (II) | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 039.00 | 399 468.00 | | 579 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 298.00 | 12 387.00 | | 15 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 009.00 | 110 476.00 | | 182 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 248.00 | 207 914.00 | | 366 248.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | 26 026.00 | | 5 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 030.00 | 756 272.00 | | 1 206 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 151.00 | 2 165 354.00 | | 2 571 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 239.00 | 427 406.00 | | 908 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 115.00 | | 301 363.00 | 1 769 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 557.00 | | 120 794.00 | 386 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 94 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 503.00 | 1 939 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 111 448.00 | 395 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 581 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 591.00 | 867 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 030.00 | | 6 500.00 | 576 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 919.00 | | 94 083.00 | 790 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 609.00 | | 79 986.00 | 15 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 091.00 | 184 254.00 | 129 573.00 | 1 136 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 761.00 | 91 703.00 | 111 448.00 | 218 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 796.00 | 40 894.00 | 534.00 | 325 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 533.00 | 51 657.00 | 17 591.00 | 591 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 009.00 | 182 009.00 | | 182 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 250.00 | 127 250.00 | | 127 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 936 166.00 | 936 166.00 | | 936 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
VB T. V. A. | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 546.00 | 229 546.00 | | 229 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 355.00 | 51 701.00 | 266 654.00 | 348 355.00 |
VI Groupe et associés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 852.00 | 1 024 328.00 | 29 524.00 | 1 053 852.00 |
VW T.V.A. | 148 384.00 | 148 384.00 | | 148 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 691.00 | 904 038.00 | 266 654.00 | 1 200 691.00 |